Ο Αντώνης Τζιωνής έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκησης του και στην ομιλία του (ΕΔΩ τα κύρια σημεία) εξήγησε πως για φέτος το έλλειμμα είναι αυξημένο κατά 750 χιλιάδες ευρώ...
Όσα ανέφερε σχετικά...
Στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, αποφασίσαμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό, σε ένα ποσό που να είναι διαχειρίσιμο, με στόχο να ανακτήσουμε τη χαμένη περηφάνια μας, να πετύχουμε την έξοδό μας στην Ευρώπη και να διεκδικήσουμε είσοδο στους Ομίλους, ώστε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική στενότητα που υπάρχει. Σε αυτό το πλαίσιο, αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του ποδοσφαιρικού τμήματος, κατά €800.000. Σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προσθέσουμε €600.000, ως απώλειες εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, λόγω της συμφωνίας προείσπραξης σημαντικού μεριδίου του ποσού που δικαιούτο η ομάδα μας από την Prime Tel τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που είχε αποφασίσει το προηγούμενο ΔΣ. Συν, ένα ποσό της τάξης των περίπου €700.000, που είναι οι απώλειες εσόδων από τη μη έξοδο της ομάδας στην Ευρώπη. Δηλαδή, γνωρίζαμε από το ξεκίνημα της σεζόν πως χρειαζόμασταν ένα ποσό της τάξης των €2.100.000, σε σχέση με την περσινή σεζόν.
Πώς θα καλυπτόταν η αύξηση του προϋπολογισμού
Ο ενθουσιασμός που επικρατούσε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, δημιουργούσε θετικές προϋποθέσεις για κάλυψη αυτού του ποσού. Την αύξηση αυτή προγραμματίζαμε να την καλύψουμε:
με επιπλέον έσοδα €350.000 από τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, θέτοντας ως στόχο τις 7000
με €300.000 από αύξηση των χορηγιών
με άντληση εσόδων €1.500.000 από τη κυκλοφορία του Ομολόγου.
Σε σχέση με αυτά που υπολογίζαμε, είχαμε αύξηση €230.000 στα έσοδα από τα εισιτήρια διαρκείας, καθώς διαθέσαμε περίπου 1000 περισσότερα και φτάσαμε τα 6300, σε σχέση με τα 7000 που στοχεύσαμε. Εισπράξαμε €831.000 από το Ομόλογο, ενώ έγινε εφικτό να καλύψουμε τις επιπλέον €300.000 που υπολογίζαμε από τις χορηγίες. Να σημειώσω πως διατέθηκαν Ομόλογα αξίας €1.085.000, ωστόσο Ομόλογα αξίας €254.000 δεν εισπράχθηκαν σε ρευστό, αλλά ήταν δάνεια που μετατράπηκαν σε ομόλογα. Να τονίσω, επίσης, πως το Ομόλογο κάλυψε από τον Οκτώβρη το ελάχιστο ποσό έκδοσής του, που ήταν το €1.000.000 και φαινόταν πως θα υλοποιούσε τον στόχο του, ωστόσο η πτωτική πορεία της ομάδας, "πάγωσε" και τη διάθεση του Ομολόγου. Όπως πάγωσε και η διάθεση των Premium Season Tickets, από 600 που είχαν γίνει την προηγούμενη τριετία, φτάσαμε στα 320 για τη νέα περίοδο. Σημειώνεται πως είχε παραταθεί χρονική διάρκεια εγγραφής επενδυτών στο Σχέδιο Ομολόγων, μέχρι και την 31η Μαΐου του 2018, με στόχο το κεφάλαιο που θα αντληθεί να φτάσει το €1.500.000, κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατό, κυρίως λόγω της απογοήτευσης του κόσμου μας, από την κακή αγωνιστική πορεία της ομάδας.
Το έλλειμμα στον προϋπολογισμό
Με βάση αυτά που σας έχω αναφέρει, από τα €2.100.000 που χρειαζόμασταν επιπλέον, καταφέραμε να εισπράξουμε €1.350.000, δηλαδή υπολείπονται €750.000. Σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προσθέσουμε τις απώλειες εσόδων από τις εισπράξεις εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων, τόσο του πρωταθλήματος, όσο και του κυπέλλου. Είχαμε προϋπολογίσει έσοδα €50.000 τον μήνα από τις εισπράξεις εισιτηρίων, στη βάση των προηγούμενων χρόνων και €150.000 για το κύπελλο. Έτσι προκύπτει το αυξημένο έλλειμμα.
